외환 및 주식 시장 관계

주식 시장 및 Forex 관계 : 주식 이동이 통화 거래로 변환하는 방법.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

캐주얼 투자자는 주식 시장의 움직임을 적극적으로 관찰합니다. 여러 번, 주식 시장의 움직임은 통화 거래에서 잠재적 인 움직임에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다. 다음은 주식 거래에 익숙한 상인이 외환 거래에서 가이드 할 수있는 일반적인 경향에 대한 테이블입니다.

주식 시장이 & ldquo; risk & ridquo; 가격이 상승하는 모드라면, 이러한 통화를 언급 된 일반적인 방향으로 거래하는 경향이 있습니다.

예를 들어, 주식 시장이 상승하면 투자자가 위험 자산을 찾는 것처럼 AUDUSD 움직임이 더 커지는 경향이 있습니다. 위험 자산에는 현재 AUD 및 NZD 인 주식 시장 및 높은 수익률 통화가 포함됩니다.

동시에 투자자들이 위험한 & rsquo을 찾는 것처럼; 자산, EURAUD 및 GBPAUD와 같은 통화 쌍은 거래자가 쌍이 제공하는 큰 일일 배당금을 벌려고하는 것처럼 보입니다. 이를 캐리 무역 전략 (Carry Trade Strategy)이라고합니다.

반면에, 거래자가 & liquo; risk off & rsquo; 모드를 사용하고 위험을 피하는 경우, 이러한 관계의 반대가 발생하는 경향이 있습니다.

예를 들어, 주식 시장이 하락세에 있다면, USDCAD와 같은 통화 쌍은 상인들이 안전한 피난처 상태로 USD를 사면 더 많이 움직이는 경향이 있습니다.

주식 시장의 움직임에 관계없이, 일반적으로 당신이 살 수있는 통화가 존재합니다. 이제 핵심은 거래의 진입 시간을 결정할 확률이 높은 영역을 확인하는 것입니다. 운동량을 나타 내기 위해 발진기의 도움을 받아 이러한 주요 영역을 식별하는 지원 및 저항 수준을 사용하십시오.

* 상관 관계는 서로 호감을주고받습니다. 따라서 한 악기의 가격이 다른 관련 악기와 함께 진드기에 대해 진드기를 항상 이동 시키지는 않습니다.

--- 리드 트레이딩 강사 Jeremy Wagner의 글.

Jeremy에게 연락하려면 jwagnerdailyfx. JWagnerFXTrader에서 Twitter를 팔로우하십시오.

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주식과 Forex 사이 관계.

forex 거래 결정을 내리기 위해 글로벌 주식 시장을 사용하는 데있어 한 가지 문제점은 어떤 리드인지를 파악하는 것입니다.

그 오래된 나이 먹은 질문에 답하는 것과 같습니다. "닭이나 계란이 먼저왔다."또는 "누가 아빠인가?"

주식 시장이 총에 맞습니까? 아니면 관계에 바지를 입은 외환 시장입니까?

이는 국내 통화에 대한 수요를 창출하여 다른 외화에 비해 상승하는 경향이 있습니다.

반대로 국내 주식 시장이 끔찍한 실적을 올리면 자신감이 떨어져 투자자들이 자신의 투자 자금을 자신의 현지 통화로 전환하게됩니다.

이론적으로는 훌륭한 것처럼 들리지만 현실에서는 복잡합니다.

아래에서 볼 수 있듯이, 지난 20 년 동안 그들은 함께 움직이고 반대 방향으로 움직였으며 서로 관련이 없습니다.

그렇다고해서 그 관계가 쓸모가 없다는 의미는 아닙니다. 상관 관계가 언제 작동하는지 (음인지 여부에 관계없이) 언제인지 알 필요가 있습니다.

다음은 미국과 일본 주식이 통화의 반대 방향으로 움직이는 사례입니다.

미국과 일본 경제 지표가 호전적 일 때보 다 각각의 통화, 달러 및 엔화 가치가 떨어지는 경우가 많습니다.

먼저 다우 존스 산업 평균 지수와 니케이 지수 간의 상관 관계를 살펴보고 전 세계의 주식 시장이 서로 어떻게 상대하는지 확인해 봅시다.

다우 존스 산업 평균 지수 (Dow Jones Industrial Average)와 일본 주식 지수 인 니케이 225 지수는 세기의 전환기 이후로 동시에 하락 추세를 보이며 발렌타인 데이에 연인처럼 움직였다.

그것은 매번 일어나는 것은 아니지만, 세계의 주식 시장은 일반적으로 같은 방향으로 움직인다 고 말할 수 있습니다.

귀하의 발전.

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주식 시장과 Forex 사이의 상관 관계.

2015 년 5 월 7 일 작성자 : A Muttaqiena 조회수 : 2065 기본 분석.

주식 시장의 영향은 외환입니까, 아니면 외환이 주식 시장에 영향을 줍니까? 주식 시장과 외환 시장 사이의 상관 관계는 대부분 헷갈 릅니까 가끔은 단순히 미신입니다. 주식 시장이 하락하면 통화가 하락하거나 반대로 상승 할 것이라는 보장은 없습니다. 상황이 다르면 다른 응답이 발생할 수 있습니다.

상관 관계 확립 방법.

주식, 채권, 통화 중 가장 안전한 자산으로 간주되는 주식은 주식 일 가능성이 큽니다. 따라서 위험 회피 감정에 따라 통화에서 주식으로 돈이 흐를 때 많은 사건이 발생합니다. 그러나 이는 일반적인 개념 일 뿐이며 모든 쌍에 적용되는 것이 아니라 미국 달러 및 일본 엔과 관련된 몇 가지 사항에 모두 적용됩니다. 그렇다하더라도 그 관계는 그렇게 쉽게 정의되지 않습니다.

여기에있는 전제는 특정 국가의 주식 시장에 대한 신뢰가 높아지면 투자자가 해당 국가의 주식을 살 자금이 필요할 것이기 때문에 국가 통화에 대한 수요도 증가한다는 것입니다. 다우 존스 (Dow Jones), 나스닥 (NASDAQ) 및 S & amp; P500의 강세로 인해 달러가 상승 할 때 많은 증거가있었습니다. 비슷한 상관 관계가 또한 니케이와 엔 사이에서 발견되었습니다.

다음 그림에서 2008 년 7 월에서 2009 년 6 월 사이에 AUDUSD 및 GBPUSD 집회와 관련된 미국 주요 주식 지수 중 하나 인 다우 존스 지수를 볼 수 있습니다. 미국 주식 시장의 급락으로 미국 달러 강세가 두 쌍.

그러나 자산을 청산하는 투자자가 국가의 주식에서 해당 국가의 통화로 전환 할 수 있기 때문에 주식 시장 하락시 통화의 환율이 상승 할 수도 있습니다. 다만 투자자가 국가의 주식 시장이 빈약하게 실행 한 ㄴ다는 것을 고려해야하기 때문에, 그들이 또한 국가의 운명이라고 생각한다는 것을 의미하지 않는다. 따라서 그들은 통화를 유지하는 것으로 헤징 할 수있다. 그러나 불리한 상황이 계속되면 주식 시장의 쇠퇴는 자본 유출로 이어질 수 있으며 결과적으로 환율이 하락하게됩니다.

불안정한 관계.

여기서 주요 요인은 국가의 주식을 매입하기 위해 한 국가의 통화가 필요하므로 비즈니스 성과를 향상시키는 더 나은 비즈니스 환경이 주식 거래자와 투자자에게 더 많은 이익을 가져다 줄 것이며 결과적으로 환율이 더 강해질 수 있다는 것입니다.

그러나 현실적으로 주식 시장과 외환 시장 간의 긍정적 인 상관 관계는 확실하지 않습니다. 특정 근본 전제가 충족되는 경우에만 가능할 것입니다. 즉 투자자가 그 나라가 쇠퇴하고 있으며 개선의 신호가 미래의 이익에 영향을 줄 것이라고 믿는 경우입니다. 더 나은 이해를 얻으려면, 2000 년에서 2011 년 사이의 11 년 동안 니케이와 USDJPY 간의 관계에 대한 다음 그림을 참조하십시오.

보시다시피, 니케이와 주식 시장이 절대 반대 방향으로 움직이는시기가 있으며, 긍정적 상관 관계는 나중에 나옵니다.

이 불안정한 관계는 2000-2012 년 사이에 다우 존스 (Dow Jones)와 USDJPY에 대한 다음 그래픽에서 더 잘 볼 수 있습니다.

Dow와 USDJPY가 같은 방향으로 움직 였지만 자주는 아니지만 무작위로 다른 방향으로 이동했습니다. 우리는 USDJPY 쌍이 Dow보다는 Nikkei의 영향을 더 많이 받지만 불완전한 양의 상관 관계 문제를 빗나가지 않는다고 주장 할 수 있습니다.

그것은 주식 시장과 외환 시장 사이의 상관 관계가 불발탄이라는 뜻입니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 시장을 분석 할 때 단지 하나 또는 두 가지 요인이 아니라 많은 것을 고려해야합니다. 모니터링 주식 시장은 외환 거래자에게 유리하지만, 일반적인 기본 및 기술적 분석도 중요합니다. 주식 시장과 외환 사이의 상관 관계를 이해하는 것은 또한 당신이 낙관적 인 펀더멘탈과 약세의 펀드 멘털 사이에 또는 그 반대의 경우에 유리할 때, 이는 국제 금융 시장의 현재 추세 분석에 더 나은 시각을 줄 수 있기 때문에 유리합니다.

Intermarket 관계 :주기에 뒤이어.

시장은 크고 혼란스러운 짐승입니다. 여러 지수, 주식 유형 및 카테고리를 사용하면 열심 인 투자가에게 압도적 인 수 있습니다. 그러나 서로 다른 시장이 서로 어떻게 상호 작용하는지 이해함으로써, 더 큰 그림이 훨씬 더 명확해질 수 있습니다. 상품, 채권 가격, 주식 및 통화 간의 관계를 관찰하면 더 똑똑한 거래로 이어질 수 있습니다.

대부분의 사이클에는 이러한 네 가지 시장이 움직이는 일반적인 순서가 있습니다. 이 모든 것을 지켜 보면서 시장이 변화하고있는 방향을 더 잘 평가할 수 있습니다. 네 가지 시장 모두가 함께 일합니다. 일부는 서로 움직이고, 어떤 것은 반대합니다. 주기가 작동하는 방식과 작동 방식을 알아 보려면 계속 읽으십시오. (배경 독서는 시장주기 이해 - 시장 타이밍의 핵심 및 재고주기 : 올라가야 할 사항을 찾아보십시오.)

시장 밀고 당기기.

상품, 채권, 주식 및 통화가 어떻게 상호 작용하는지 살펴 보겠습니다. 원자재 가격이 상승하면 제품 원가가 상승합니다. 이같은 가격 인상 행동은 인플레이션을 반영하고 금리도 상승합니다. 금리와 채권 가격의 관계가 역 (inverse)이기 때문에 채권 가격은 금리가 올라감에 따라 떨어집니다.

채권 가격과 주식은 일반적으로 상관 관계가 있습니다. 채권 가격이 떨어지기 시작하면 주식은 결국 정장을 따라 내려 간다. 인플레이션으로 인한 차입 비용이 더 비싸지고 사업 비용이 상승하기 때문에 기업 (주식)도 그렇게하지 않을 것이라고 가정하는 것이 합리적입니다. 다시 한번, 우리는 채권 가격 하락과 이로 인한 주식 시장 하락 사이의 지연을 보게 될 것입니다.

통화 시장은 모든 시장에 영향을 미치지 만, 주로 주목해야 할 것은 원자재 가격입니다. 상품 가격은 채권 및 그 이후의 주식에 영향을 미친다. 미국 달러와 원자재 가격은 일반적으로 반대 방향으로 움직입니다. 다른 통화와 비교하여 달러가 하락하면 원자재 가격 (미국 달러 기준)으로 반응을 볼 수 있습니다. (통찰력을 높이기 위해 상품 가격과 통화 움직임을보십시오.)

아래 표는 시장의 기본적인 관계를 보여줍니다. 테이블은 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하며 시작점은 행의 아무 곳이나 올 수 있습니다. 그 움직임의 결과는 오른쪽의 시장 행동에 반영 될 것입니다.

각 시장 반응 사이에는 반응 지연이 있음을 기억하십시오. 모든 것이 한번에 발생하는 것은 아닙니다. 그러한 지연 기간 동안 다른 많은 요인들이 작용할 수 있습니다.

따라서 많은 시차가 있고 역 시장이 반대 방향으로 움직일 때 같은 방향으로 움직이는 경우 어떻게 투자자가 유리하게 활용할 수 있습니까?

앞서 언급했듯이 상품의 상승과 채권의 하락이 주식 시장에서 팔릴 신호가 아닙니다. 채권이 계속해서 더 낮아지면, 다음 몇 달에서 1 년 내에 환입 가능성이 매우 높다는 경고입니다. 그 당시 주식 시장의 강세장에서 여전히 높은 수익을 올릴 수 있습니다. (황소 시장과 곰 시장에 깊이 파고 들기위한 다양한 시장 유형에 대해 알아보십시오.)

우리가 볼 필요가있는 것은 채권 가격이 이미 하락하기 시작한 이후 주요 지원 수준을 벗어나 이동 평균 (MA) 이하로 떨어지는 주식입니다. 이것은 intermarket 관계가 점거하고 주식이 지금 반전하고있는 우리의 확인 일 것입니다. (자세한 내용은 시장 반전 및 시장 진출 방법을 읽어보십시오.)

언제 작동하지 않습니까?

디플레이션은 일반적으로 주식 시장을 낮출 것이다. 주식의 성장 잠재력이 없다면, 그들은 더 높은 곳으로 향할 것 같지 않습니다. 반면에 채권 가격은 하락하는 금리를 반영하여 더 높게 움직일 것입니다 (금리와 채권 가격은 반대 방향으로 움직입니다). 그러므로 우리는 채권과 주식이 확실하게 또는 부정적으로 상관 될지 더 잘 결정하기 위해 어떤 종류의 경제가 존재 하는지를 인식하고 있어야합니다.