외환 파생 상품 정의

외환 파생 상품 정의
Sedwingforex 검안의 검토 Forex 상인 2 Pengertian forex 위험 관리 Ttm 동향 amibroker forex Forex 살인자 cnn Fxpro ecn Forex 시장 위치 제출 Forex 파생 상품의 유형. 선물 계약. 선물 계약은 미래의 특정 날짜에 사전 설정된 가격으로 통화량을 구매하거나 판매하는 계약입니다. 선물 계약의 손익은 실현되고 최종일에 지급됩니다. 통화 선물 계약은 표준 크기로 거래됩니다. ESMA는 FX 전진 및 물리적으로 정착 된 상품 진출과 관련하여 입장을 명확히하는 조치를 채택 할 긴급한 사안으로위원회를 초청했습니다. 위원회는 또한 (i) 현물 사이의 국경에 관한 통화 파생 상품의 정의를 명확히하도록 요청 받았다. 외환 파생 상품은 두 가지 (또는 그 이상) 통화의 환율에 따라 지불금이 결정되는 금융입니다.
Fx 옵션.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.

유도체.
'파생물'이란 무엇입니까?
파생 상품은 하나 이상의 기본 자산에 종속되거나 파생 된 가격의 유가 증권입니다. 파생 상품 자체는 자산 또는 자산을 기준으로 둘 이상의 당사자 간의 계약입니다. 그 가치는 기초 자산의 변동으로 결정됩니다. 가장 보편적 인 자산은 주식, 채권, 상품, 통화, 이자율 및 시장 지수입니다.
파생 상품은 일반 창구 (OTC) 또는 거래소에서 거래 될 수 있습니다. 장외 파생 상품은 파생 상품의 존재 비율이 높고 규제가없는 반면 거래소에서 거래되는 파생 상품은 표준화되어 있습니다. 장외 파생 상품은 일반적으로 표준화 파생 상품보다 거래 상대방에게 큰 위험이 있습니다.
'파생적인'파산
원래, 파생 상품은 국제적으로 거래되는 상품의 균형 환율을 보장하기 위해 사용되었습니다. 다른 국가 통화의 가치가 다르기 때문에 국제 거래자는 이러한 차이에 대한 회계 시스템을 필요로했습니다. 오늘날 파생 상품은 다양한 거래를 기반으로하며 더 많은 용도로 사용됩니다. 비의 양 또는 특정 지역의 맑은 날의 수와 같은 날씨 데이터를 기반으로 한 파생 상품도 있습니다.
파생 상품은 특정 종류가 아닌 보안 범주이기 때문에 여러 종류의 파생 상품이 존재합니다. 따라서 파생 상품의 유형에 따라 파생 상품에는 다양한 기능과 응용 프로그램이 있습니다. 특정 유형의 파생 상품은 위험 회피 또는 자산 위험에 대한 보험에 사용될 수 있습니다. 파생 상품은 자산의 미래 가격에 베팅하거나 환율 문제를 우회하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 미국 주식을 미국 거래소 (미국 달러를 사용하여)에서 구매하는 유럽 투자자는 해당 주식을 보유하면서 환율 위험에 노출됩니다. 이 위험을 헤지하기 위해, 투자자는 미래의 주식 매매와 통화 변환을 위해 유로화로 되돌아 가기 위해 특정 환율로 고정하기 위해 통화 선물을 구매할 수 있습니다. 또한 많은 파생 상품들이 높은 레버리지를 특징으로합니다.
일반적인 형태의 '파생 적'
선물 계약은 가장 일반적인 유형의 파생 상품 중 하나입니다. 선물 계약 (또는 단순한 미래, 구어체)은 합의 된 가격으로 자산을 매각하는 두 당사자 간의 합의입니다. 일반적으로 특정 기간 동안 위험을 헤지하기 위해 선물 계약을 사용합니다. 예를 들어 2014 년 7 월 31 일 다이애나가 월마트 (Wal-Mart, WMT) 주식 1 만 주를 소유하고 있었고이 금액은 주당 73.58 달러였습니다. 그녀의 주식 가치가 하락할 것을 염려하여 다이애나는 자신의 주식 가치를 보호하기위한 선물 계약을 준비하기로 결정했습니다. 월마트 주식의 가치 상승을 예측하는 투기꾼 인 Jerry는 다이애나와의 선물 계약에 동의하며, 1 년 후에 제리는 현재의 가치 인 $ 73.58로 다이애나의 만달 러 주식을 살 것이라고 지시했다.
선물 계약은 부분적으로 두 당사자 간의 내기와 같은 것으로 간주 될 수 있습니다. 다이애나의 주식 가치가 하락하면 2014 년 7 월에 Jerry가 주식을 매입하기로 합의 했으므로 투자가 보호되고 2014 년 7 월 가격을 지불하면서 주식 가치가 증가하면 Jerry는 주식에 더 많은 가치를 부여합니다. 1 년 후인 7 월 31 일이 끝나고 Wal-Mart는 주당 71.98 달러로 평가됩니다. 다이애나는 선물 계약의 혜택을 입었고, 주식을 매각하기 위해 2015 년 7 월까지 단순히 기다렸 더라면 주당 1.60 달러를 더 챙겼다. 다이애나가 판매 한 1 만 주를 고려할 때이 차이는별로 보이지 않을 수도 있지만, 주당 1.60 달러의이 차이는 1 만 6 천 달러의 차이로 해석됩니다. 한편 Jerry는 가난한 것으로 추측되며 상당한 금액을 잃어 버렸다.
선물 계약과 유사한 선물 계약과 유사한 또 다른 중요한 파생 상품 인 포워드 계약은 선물과 달리 선물 계약과 관련하여 선물 거래가 아니라 거래가 가능합니다.
스왑은 일반적인 유형의 파생 상품입니다. 스왑은 대개 거래 조건에 동의하는 두 당사자 간의 계약입니다. 변동 이자율 대출에서 고정 이자율 대출로 또는 그 반대로 전환하기 위해 금리 스왑을 사용할 수 있습니다. 변동 금리 론을 가진 사람이 추가 자금 조달을 확보하려고 시도하는 경우, 대출자는 채무 상환 능력에 대한 변동 금리의 미래에 대한 불확실성 때문에 대출을 거부 할 수 있습니다. 이는 개인이 채무 불이행을 두려워 할지도 모릅니다 . 이런 이유로 다른 사람과 고정 금리로 융자를하는 가변 금리 대출을 전환하려고 할 수 있습니다. 대부가 원래 보유자의 이름으로 남아 있지만, 계약은 각 당사자가 상호 합의 된 요율로 다른 대부에 대한 대금을 지급 할 것을 요구합니다. 그러나 이것은 위험 할 수 있습니다. 왜냐하면 한 당사자가 채무 불이행을하거나 부도를 내면 다른 은행은 원래의 대출로 다시 강제 될 것이기 때문입니다. 스왑은 이자율, 통화 또는 상품을 사용하여 만들 수 있습니다.
옵션은 파생물의 또 다른 일반적인 형태입니다. 옵션은 선물 계약과 유사하여 미리 정해진 미래의 날짜에 상대방으로부터 또는 상대방에게 증권을 매매 할 수있는 기회를 양 당사자간에 부여하는 계약입니다. 그러나 옵션과 선물의 주요 차이점은 옵션을 사용하면 구매자 또는 판매자가 선택하지 않으면 거래를 할 의무가 없으므로 "옵션"이라는 이름을 사용한다는 것입니다. 교환 자체는 궁극적으로 선택 사항입니다. 선물과 마찬가지로 옵션을 사용하여 가격 인하에 대비하여 판매자 주식을 헤지하고 추측을 통해 금전적 이득을 얻을 수있는 기회를 구매자에게 제공 할 수 있습니다. 옵션은 짧거나 길거나 통화 또는 풋이 될 수 있습니다.
신용 파생 상품은 파생 상품의 또 다른 형태입니다. 이 유형의 파생 상품은 실제 가치에 할인 된 가격으로 투기자에게 판매되는 대출입니다. 원래의 대출 기관은 대출 금액을 할인 된 가격에 판매하고 있기 때문에 더 낮은 수익률을 보게되지만, 대출 기관은 대부 자금을 대부분 회수하여 대출금을 사용하여 새로운 (이상적으로) 더 많은 수익성있는 대출. 예를 들어 대금업자가 융자를 발행하고 이후 더 많은 수익성있는 조건으로 다른 대부를 할 수있는 기회를 얻은 경우 대금업자는 더 많은 수익성있는 융자를 조달하기 위해 원래의 대부를 투기꾼에게 매각 할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 신용 파생 상품은 낮은 위험과 더 큰 유동성에 대한 겸손한 수익을 교환합니다.
파생 상품의 또 다른 형태는 모기지 담보 증권으로 파생 상품의 기초 자산이 모기지임을 단순히 정의한 파생 상품의 광범위한 범주입니다.
파생 상품의 한계.
위에서 언급했듯이 파생 상품은 광범위한 보안 범주이므로 재무 결정을 내릴 때 파생 상품 사용은 문제의 파생 유형에 따라 다릅니다. 일반적으로 건전한 투자를하는 열쇠는 거래 상대방, 기초 자산, 가격 및 만료와 같은 파생 상품과 관련된 위험을 완전히 이해하는 것입니다. 파생 상품의 사용은 투자자가 위험을 완전히 인식하고 포트폴리오 전략 내에서 투자의 영향을 이해하는 경우에만 의미가 있습니다.

창구 판매품 - 장외 파기.
'OTC (Over-The-Counter)'란 무엇입니까?
장외 시장 (OTC)은 뉴욕 증권 거래소 (NYSE), 토론토 증권 거래소 또는 뉴욕 증권 거래소 MKT (이전에는 미국 증권 거래소 (AMEX))와 같은 공식 거래소가 아닌 일부 맥락에서 거래되는 증권입니다. . "처방전없이 구입할 수있는"이라는 문구는 중앙 집중식 거래소와 달리 딜러 네트워크를 통해 거래되는 주식을 지칭하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 딜러 네트워크를 통해 거래되는 파생 상품과 같은 채무 증권 및 기타 금융 상품을 가리 킵니다.
'OTC (Over-The-Counter)'를 깨기
인기있는 OTC 네트워크.
OTC 시장 그룹 (OTC Markets Group)은 OTCQX 베스트 마켓, OTCQB 벤처 마켓 및 핑크 오픈 마켓과 같이 가장 잘 알려진 네트워크 중 일부를 운영합니다. 이 시장에는 Over the Counter 게시판 (OTCBB) 또는 분홍색 시트로 거래되는 것으로 알려진 비공개 주식이 포함됩니다. 나스닥은 딜러 네트워크로 운영되지만, 나스닥은 증권 거래소로 간주되기 때문에 일반적으로 OTC로 분류되지 않습니다. 반대로, OTCBB 주식은 종종 페니 주식이거나 신용 기록이 나쁜 회사에 의해 제공됩니다.
OTC 네트워크상의 증권.
회사는 규모가 작아 거래소 요구 사항을 충족시킬 수 없기 때문에 주식은 보통 OTC로 거래됩니다. 비상장 주식으로도 알려져있는이 유가 증권은 컴퓨터 네트워크와 전화를 통해 직접 협상하는 브로커 - 딜러가 거래합니다. 상인은 시장 제작자의 역할을하며, OTC 게시판은 거래 정보를 제공하는 딜러 간 견적 시스템입니다.
해외 거래소에서 거래되는 지분의 주식을 나타내는 미국 예탁 증권 영수증은 종종 상장 회사가 엄격한 환매 조건을 충족시키지 않기 때문에 OTC와 거래합니다. 채권과 같은 금융 상품은 공식 교환 거래를하지 않으며 OTC 유가 증권으로 간주됩니다.
대부분의 채무 상품은 특정 이슈에 대한 시장을 만드는 투자 은행에 의해 거래됩니다. 투자자는 채권을 시장에 내놓는 은행에 전화하여 채권을 사거나 팔 것을 요구합니다.

파생 상품 시장 정의 및 예.
파생 상품 소개.
파생 상품은 다른 시장을 기반으로하는 거래 가능한 제품입니다. 이 다른 시장은 기본 시장으로 알려져 있습니다. 파생 상품 시장은 개별 주식 (예 : Apple Inc.), 주가 지수 (예 : S & P 500 주가 지수) 및 통화 시장 (예 : EUR / USD 외환 쌍)을 비롯한 거의 모든 기본 시장을 기반으로 할 수 있습니다.
파생 상품 시장의 유형.
거래 할 수있는 수천 개의 개별 파생 상품이 포함 된 일반적인 파생 상품 시장이 여러 개 있습니다.
다음은 상인이 사용하는 주요 거래입니다 :
선물 시장 옵션 시장 CFD (Contract For Difference) 시장.
파생 상품 시장 거래 - 선물.
5 월의 하루 상인은 선물 시장을 거래합니다. 이것은 거래 할 미래 계약의 종류가 다양하기 때문입니다. 많은 사람들이 상당한 물량과 일일 가격 변동을 겪었습니다. 이는 일 무역업자들이 돈을 벌 수있는 방법입니다. 선물 계약은 구매자가 근본적으로 돈을 교환하기로 한 계약입니다. 예를 들어 원유 선물 계약을 매매하는 경우 향후 일정 시점에 특정 가격 (주문할 가격)으로 일정량의 원유를 사고 파는 것에 동의하게됩니다. 실제 원유를 납품 할 필요가 없으며, 구매 / 판매 한 계약서가 구매 / 판매 한 곳과 관련하여 가치가 올라가거나 내려 갔는지 여부에 따라 돈을 벌거나 잃게됩니다. 만료되기 전에 언제든지 거래를 종료하여 손익을 처리 할 수 ​​있습니다.
파생 상품 시장 거래 - 옵션.
옵션은 또 다른 인기있는 파생 상품 시장입니다. 옵션은 거래 방법에 따라 매우 복잡하거나 간단 할 수 있습니다. 옵션을 교환하는 가장 간단한 방법은 풋이나 콜을 사기입니다.
풋 매도시 옵션을 파기하기 전에 기초 가격이 옵션의 파격 가격보다 낮을 것으로 예상됩니다.
그렇게하면 돈을 벌 수 있습니다. 그렇지 않으면 옵션에 대해 지불 한 금액 (또는 그 중 일부)을 잃게됩니다. 예를 들어 XYZ 주식이 63 달러에서 거래되고 있지만 XYZ 주식이 60 달러 미만이라고 생각하면 60 달러짜리 풋 옵션을 구입할 수 있습니다. 보험료는 프리미엄이라고하는 특정 달러 금액이 소요됩니다. 주식이 올라가면, 당신은 단지 당신이 지불 한 프리미엄을 잃게됩니다. 주식 가격이 하락할 경우 옵션 가격이 상승하고, 지불 한 가격 (프리미엄) 이상으로 옵션을 판매 할 수 있습니다.
통화 옵션은 동일한 방법으로 작동합니다. 단, 전화를 사면 기초 가격이 상승 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 ZYZY 주가가 현재 58 달러에서 60 달러를 넘을 것으로 예상되는 경우 파업 가격이 60 달러 인 콜 옵션을 구매할 수 있습니다. 주식 가격이 오르면 옵션의 가치가 올라가고 당신은 당신이 지불 한 것보다 더 많이 벌 수 있습니다 (프리미엄). 주가가 대신 하락할 경우 통화 옵션에 대해 지불 한 프리미엄 만 잃게됩니다.
거래 파생 상품 시장 - 차이 계약 (CFD)
차이 계약 (CFD) 시장은 다양한 중개인에 의해 제공되므로 브로커마다 다를 수 있습니다. 전형적으로 그들은 단순한 도구이지만, 근원과 비슷한 이름으로 표시되어 있습니다.
예를 들어, 원유 CFD를 구입하면 실제로 원유 구매 계약 (예 : 선물 계약)을 구매하지 않고 브로커와 계약을 체결하기 만하면 가격이 올라가면 돈이 떨어지면 돈을 잃는다. CFD는 & # 34; 사이드 베팅 & # 34; 다른 시장에.
대부분의 CFD 시장 (브로커에 확인)에서 기본 자산이 증가한다고 생각되면 CFD를 구입합니다. 기본 자산의 가치가 하락할 것으로 판단되면 CFD를 매각하거나 매도합니다. 귀하의 손익은 귀하가 거래를 시작하고 종료하는 가격의 차이입니다.
파생 상품 시장에 대한 최종 단어.
상인의 거래 스타일 및 자본 요구 사항에 따라 한 시장은 다른 상거래보다 한 상인에게 적합 할 수 있습니다. 하나의 파생 상품 시장이 다른 것보다 반드시 좋지는 않지만.
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각 시장은 그 시장의 마진 요건에 기초하여 거래 할 다른 자본 금액을 요구합니다.
선물은 하루 거래자들에게 인기가 높습니다. 하루 거래자는 하루 만에 거래를하고 밤새 자리를 지키지 않습니다. 스윙 트레이더들은 옵션 및 CFD를 더 많이 사용합니다. 스윙 트레이 더는 지난 며칠에서 몇 주 동안 거래를합니다.