범위 거래 : 어떤 쌍이 가장 잘 작동합니까?
북반구 여름철에 많은 상인들이 휴가를 보내고 거래가 늦어지고 범위가 더 좁아지는 경향이 있습니다. 모든 통화 쌍이 동일한 행동 및 특성을 갖는 것은 아닙니다.
일반적으로 십자가는 범위에 매달릴 확률이 더 높으며, 종종 메이저 또는 미성년자보다 범위가 좁습니다. 그러나 모든 십자가가 동일하지는 않습니다. 조심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
이것은 범위 거래에 관한 진지한 세 번째 기사입니다. 이전 거래는 범위를 거래했지만 극단적 인 것은 아닙니다.
외환 위기 이후, 통화는 일반적으로 소위 "안전한 피난처"통화와 "위험 통화"로 나뉘어집니다. 미국 달러, 일본 엔, 스위스 프랑은 문제가 생길 때 찾아 듭니다. 그들은 안전한 피난처에 있습니다. 그러나 스위스 프랑은 효과적으로 유로화에 고정되어있다. 그래서 지금은 프랑이이 캠프 밖에 있습니다.
다른 모든 사람들은 "위험"진영에 있으며 자신감이 더 커질 때 구입합니다.
이것은 엔화가 범위 거래에 덜 유리하게 만듭니다. 너무 많은 경우 나쁜 소식으로 인해 유로화와 같은 위험 통화가 달러화에 비해 약세를 보이고 USD / JPY는 하락하거나 안정을 유지합니다. 이 경우 엔 엔화는 범위 거래의 대상이 아닙니다.
올드 대륙 교차 : 인기있는 십자가는 EUR / GBP입니다 : 파운드는 유로화와 함께 달러와 함께 움직이는 경향이 있습니다. 유동성은 EUR / GBP로 높으며 보통 부채 위기의 심화가 대륙에서 런던으로 유입 되더라도 범위에 충실합니다.
상품 야영지 : 캐나다, 호주 및 뉴질랜드 달러는 "상품 통화"라고도하며, 이들 국가는 모두 상품을 수출합니다. AUD / NZD는 이웃 사람들이 공통점을 공유하고 좁은 범위에서 십자가 거래를하는 첫 번째 십자가입니다. 그러나 이들은 때때로 너무 좁을 수 있습니다.
AUD / CAD가 더 나은 후보자입니다. 항상 범위 내에서 움직이는 것은 아니지만, 그 범위가 명확하고 비교적 넓습니다.
마지막으로, 우리는 이전에 언급 한 주요 쌍인 USD / JPY로 돌아갑니다. 환란 때 엔 달러가 종종 상승하는 반면, 일본 당국의 통화 약화 위협은 이러한 움직임을 제한합니다. 최종 결과는 쌍이 범위 바인딩이기도합니다.
범위를 바꿀 수 있습니까? 어떤 쌍으로 거래합니까?
저자 정보.
Yohay Elam - 창립자 겸 작가.
저는 5 년 넘게 외환 거래를 해왔으며, 제가 가지고있는 경험과 제가 축적 한 지식을 나누었습니다. forex에 관하여 짧은 과정을 가지고 가기 후에. 많은 forex 상인 같이, 나는 나의 지식의 뜻 깊은 몫을 곤란한 방법 벌었 다. 거시 경제학, 끊임없이 움직이는 통화 시장과 거래 심리에 대한 뉴스의 영향은 항상 나를 매료 시켰습니다.
Forex Crunch를 설립하기 전에 저는 다양한 하이테크 회사에서 프로그래머로 일했습니다. B. Sc. 벤 구리온 대학 (Ben Gurion University)의 컴퓨터 과학 (Computer Science) 이 배경을 감안할 때, 외환 소프트웨어는 게시물에서 비교적 큰 점유율을 차지합니다.
현재 EURGBP가 가장 많이 사용됩니다.
Umbeluzi와 동의하십시오. EUR / GBP가 최선의 선택입니다.
감사! 나는 EURGBP & # 8230;로 머리에 못을 박 았기 때문에 기쁘다.
이것은 몇 년 전에 작성된 것이지만 아직도 사실입니다. & # 8230; .. 시장을 충분히 살펴 보았다면, eur / gbp와 aud / cad는 범위가 한정되어있을 것입니다.
최고 중개인.
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거래 할 최적의 통화 쌍.
Forex 통화 쌍 중 가장 좋은 통화 쌍을 선택하는 것은 언뜻보기에 보일 수도있는 도보 이동이 아닙니다. 거래 할 최적의 통화를 선택할 때 고려해야 할 주요 요인은 변동성, 스프레드, 거래 전략 및 코스 예측의 난이도를 포함합니다.
외환 시장에서 거래 할 수있는 다양한 통화 쌍이 있습니다. 대부분의 경우 다른 수단을 무시하고 거래자는 세계에서 가장 거래되는 통화 쌍인 EUR / USD 및 GBP / USD로 포지션을 맺습니다. 그 (것)들 외에, 많은 다른 대중적인 통화가있다. Forex에서 거래 할 최고의 통화는 어떤 통화 쌍입니까? 포트폴리오에서 제외 할 도구는 무엇입니까?
근본적인 특성에 따라 통화 쌍이 세 그룹으로 나뉘어지기 시작합니다.
1. 주요 통화 쌍 (메이저) 또는 최상위 거래 쌍 (즉, 미국 달러와 가장 중요하고 경제적으로 선진국 (국가 그룹) 중 하나의 통화를 포함하는 쌍) : EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CHF, USD / CAD (외환 시장의 총 매출액의 70 % 이상을 차지함) 최고 통화 쌍은 거래의 유동성, 세계적인 인기 및 많은 수의 선수로 특징 지어집니다.
쌍이 오스카상을 받았다면, 세계에서 가장 거래되는 통화 인 EUR / USD는 적어도 3 번의 후보에 올랐을 것이며, 가장 높은 거래량 & rdquo; & ldquo; 전세계 인기에 대한 상을 수상했을 것입니다. & ldquo; 최저 스프레드 & rdquo; 그건 그렇고, 관중 동정의 상금, 의심의 여지가, 그것도 발생했습니다. 유로 / 달러 (EUR / USD)는 Forex에서 가장 유동적 인 쌍입니다. 그것은 Forex에 거래의 총 볼륨의 3 분의 1 이상 차지합니다. 이는 EU 경제와 미국의 규모와 투명성을 주요 요인으로하는 다양한 요인에 기인합니다.
거래 EUR / USD, 상인은 다음과 같은 혜택을받습니다.
거래의 유리한 조건을 결정하는 높은 유동성. 또한, 유동성으로 인해, 유로 / 달러 쌍은 Forex & ndash의 가장 예측 가능한 통화 쌍 중 하나입니다; 가격 역학은 기술적 분석 지표를 사용하여 예측할 수 있습니다.
EUR / USD 추세의 예측 가능성. 위에 언급 한 바와 같이 EU와 미국의 경제는 세계에서 가장 투명합니다. EUR / USD의 유동성 파생 상품 이용 가능. 이를 통해 투자자는 현물 시장뿐 아니라 선물, 옵션, CFD와 같은 파생 상품을 사용할 수 있습니다.
EUR / USD 따옴표는 근본적인 요인에 과민하다. 특히 유로 / 달러 가치는 FRS와 ECB의 주요 금리 차이뿐 아니라 미국 연방 준비 은행과 유럽 중앙 은행의 통화 정책에 달려있다. 미국과 EU의 전반적인 경제 상황, 대기업의 진술, 원재료 및 원자재 시장의 역학 또한 유로 / 달러 쌍 거래에 영향을 미친다. 또한 지정 학적 요인을 고려하지 않고 가장 인기있는 통화 쌍인 EUR / USD를 분석하는 것은 불가능합니다.
아시아 무역 세션의 최상위 통화 인 미국 달러와 일본 엔 (USD / JPY)의 쌍은 이전 쌍의 가치있는 경쟁자의 역할을합니다. USD / JPY (달러 / 엔)는 외환 시장에서 유동성 도구의 두 번째 수준입니다. 그것은 외환 시장 거래의 약 17 %를 차지합니다.
이점은 다음과 같습니다.
유리한 조건. 위에서 언급했듯이 USD / JPY는 Forex에서 가장 유동적 인 3 대 상품 중 하나이며, 낮은 스프레드를 결정합니다. 높은 유동성 덕분에 기술적 분석의 수단으로 가격 동력을 예측할 수있는 능력. 근본적인 요인에 감도. 중요한 경제 데이터에 초점을 맞춤으로써 USD / JPY의 가격 동력을 예측할 수 있습니다. 높은 휘발성. 달러 / 엔은 국제 통화 시장에서 가장 불안정한 금융 상품 중 3 위입니다. 주식 가격의 폭 넓은 변동은 경험 많은 거래자에게 좋은 기회를 제공합니다. 그러나 새로운 거래자는주의를 기울여야합니다. 높은 변동성 때문에 USD / JPY 통화 쌍과의 거래는 초보자에게 권장되지 않습니다. 아침에 높은 거래 유동성. USD / JPY는 아시아 무역 세션에서 가장 유동적입니다. 모스크바에서 04 : 00 ~ 13 : 00
GBP / USD (영국 파운드 / 미국 달러) 통화 쌍 & ndash; 유동성 Forex 계기의 제 3 수준이다. 외환 시장에서 거래 총액의 약 12 %를 차지합니다. 파운드 / 달러 쌍은 높은 변동성과 가격의 불안정성을 특징으로합니다. 따라서 단기적으로 공격적인 전략에 중점을 둔 전문 상인 중 가장 인기있는 통화입니다. 쌍 인용문은 영국 경제 및 영국 은행의 행동뿐만 아니라 미국의 거시 경제 데이터에 대한 기본 요소 및 통계 데이터에 민감합니다.
pound / dollar 쌍은 공격적인 단기 전략을 선호하는 전문 상인에게 편리한 도구입니다. 쌍은 높은 변동성을 가지므로 단기간에 이익을 극대화 할 수 있습니다. 또한 잉글랜드 은행과 미국 연방 준비 제도 이사회 (the Federal Reserve)의 비율이 높아지면서 금융 시장 참여자는 중소기업을위한 파운드 스터링을 사용할 수 있습니다. 장기 투자. 그것은 의심 할 여지없이 최고의 통화 쌍 중 하나입니다.
AUD / USD와 USD / CAD 통화 쌍은 유동성이 훨씬 적습니다. 그들의 가격이 금과 석유와 밀접한 관련이 있기 때문에 그들은 상품 통화 쌍으로 유지됩니다. 호주는 금의 대량 생산국이므로 일반적으로 AUD / USD의 가격은 금 가격에 크게 의존합니다. 마찬가지로 캐나다는 세계에서 가장 큰 석유 생산국 중 하나이므로 USD / CAD의 가격은 유가에 크게 의존합니다.
2. 통화 쌍 (Crosses), 즉 미 달러화로 형성된 쌍. 거래 활동의 관점에서 보면, 그들은 뒤떨어져 있습니다. 이 그룹에는 AUD / CAD, AUD / CHF, AUD / JPY, AUD / NZD, CAD / JPY, CHF / JPY, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / NZD, GBP / AUD, GBP / CHF, GBP / JPY, NZD / JPY. 더 많은 거래 통화 쌍이 있기 때문에이 목록은 독점하지 않습니다. 물론 이러한 인기있는 외화 거래 쌍이 모두 거래에 사용되는 것은 아닙니다. 유로 / 엔, GBP / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY 등이 엔화와 거래 할 때 가장 선호되고 가장 적합한 통화 쌍 인 클래식 트렌드 거래의 경우입니다. 그러나 세계에서 가장 거래되는 통화 쌍인 USD / JPY와 마찬가지로 다양한 영향을 받기 쉽기 때문에 복잡한 거래를하지 않는 신규 상인의 거래 포트폴리오에서 제외하는 것이 좋습니다 분석 기술 예측 경험.
외래종 쌍 (Exotics), 즉 경제적 측면에서 덜 중요한 미국 통화 및 각 통화 간의 통화 교차로를 나타내는 통화 쌍. 여기에 우리는 USD / RUB, USD / MXN, EUR / DDK 및 기타 여러 가지 이름을 붙일 수 있습니다. 그러한 통화 쌍 거래량은 적습니다. 이 통화 쌍은 낮은 유동성, 높은 변동성, 높은 스프레드 및 위험을 특징으로합니다. 이 자산에 대한 거래의 수익성은 이국적인 통화 쌍이 기술적 분석에 부적절하기 때문에 필연적으로 하락할 수밖에 없으며 추세에 대한 예측은 매우 어렵습니다. 그들은 그 (것)들을 무역하는 이렇게 많은 시장 참가자가 아니, 보통 이들은 관련된 국가의 대표자이다.
이제, 위의 모든 내용을 합산하여 초보자 및 경험 많은 거래자에게 가장 예측 가능하고 최고의 Forex 통화 쌍을 결정하십시오. 우리의 의견으로는, 초보자를위한 최고의 통화 쌍은 EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD입니다. 숙련 된 거래자를 위해 & ndash; USD / JPY, EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, USD / CHF, XAU / USD로 변경 될 수 있습니다.
초보자는 많은 통화 쌍을 동시에 거래하는 것을 권장하지 않습니다. 하나 또는 두 가지 수단으로 특성화하면 세계에서 가장 많이 거래되는 통화에 대한 성공적인 거래에 대한 지식과 훨씬 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 새로운 통화 수단으로 거래 포트폴리오를 점차 확대 할 수 있습니다. 가장 간단하고 꽤 인기있는 통화 쌍에 집중하면 다른 세이프 거래 규칙을 준수해야 이익을 얻게됩니다!
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범위 외환 거래 (Non-U. S. 달러 쌍.
Forex 범위 거래자는 종종 단기적인 연결 범위를 실수로 잘못 판단합니다. 그들은 범위 거래를 할 때 통합이 장기적인 범위가 아니라 기술적 인 범위로 보이는 단기적인 통합이라는 사실을 발견했습니다. 범위는 항상 발생하며 일단 범위 거래자가 범위를 시각적으로 볼 수있게되면 해당 범위의 거래가 계속 될 것이라고 가정합니다. 이것은 종종 좌절과 거래 손실을 초래합니다. 그러나 통화 쌍을 분리하는 방법이 있습니다. 통화 쌍은 범위 제한을 유지할 가능성이 높으므로 범위 지정 전략에서 수익성이 높은 거래를 생성 할 가능성이 큽니다. 실제로 미국 달러 (USD)와 관련된 통화 쌍을 피하고 다른 국가 (통화)에 대한 중앙 은행 금리를 보면 투자자는이 쌍을 식별 할 수 있습니다.
미국 달러는 트렌드 통화입니다.
하지만 가장 인기있는 통화 쌍인 EUR / USD를 살펴 보겠습니다. 많은 거래자들이 가장 많은 거래를하기 때문에이 전략을 어떤 전략과도 거래 할 것이지만 그림 1에서 볼 수있는 바와 같이 범위 거래에 가장 적합한 것은 아닙니다.
컨텍스트에서 통화 간 쌍을 살펴보면 범위 내에서 머무를 수있는 경향이 더 많이 나타납니다. 일부 범위는 매우 휘발성이 높고 다른 범위는 더 많이 제어됩니다. EUR / JPY, GBP / JPY, GBP / CHF, AUD / NZD와 같은 쌍으로 2009 년을 살펴보면 더 많은 환경을 볼 수 있습니다. EUR / CHF (그림 2)는 금융 위기에서 2008 년 말까지 다른 통화 쌍과 함께 변동성을 경험했지만, 2009 년 마지막 8 개월 동안 안정적으로 450 pip 범위 내에있었습니다.
미국 달러를 포함하는 전반적인 추세 편향 현상은 모든 시간 프레임에서 수익성이 높은 범위 한정 거래의 가능성을 약화시킵니다. 일반적으로 트렌드하지 않는 쌍은 모든 시간 프레임에서 전략을 성공적으로 수행 할 확률을 크게 증가시킵니다.
물론 이것은 100 % 정확한 것은 아닙니다. 미국 달러를 포함하는 일부 쌍은 장기간 범위 범위에 속할 것이며, 통화 쌍은 또한 오랜 기간 동안 추세를 보일 수 있습니다. 따라서 어떤 교차 통화 쌍이 범위 거래에 가장 적합한 지 필터링해야합니다. 이를 위해 장기적인 차트를 보는 것이 한 가지 방법입니다. 다른 하나는 이자율 차이를 보는 것입니다.
이자율 차이가 변동성에 영향을 미침.
또한 GBP / JPY와 같은 다른 예를 살펴볼 수도 있습니다. GBP / JPY는 2009 년 12 월 현재 평균 주간 (14) 실제 범위가 560 pips입니다. 이 통화의 이자율 차이는 0.40 %입니다 (GBP = 0.50 % 및 JPY = 0.10 %). 변동성에 영향을 미치는 다른 요소가 있지만 통화 쌍의 금리 차이는 분명 볼 가치가 있습니다.
한 시점에서 이자율 차이를 보지 말고 오히려 시간 경과에 따른 관계를 살펴보십시오. 2009 년 12 월 GBP / JPY 금리 차이는 0.40 %에 불과했지만 2007 년에는 4.50 % 이상 차이가났습니다. 따라서 역사적으로 미분은 이것이 휘발성 쌍이라는 것을 나타냅니다.
범위 무역을위한 쌍 따기.
장기적인 차트는 시간이 지남에 따라 각국의 관계에 대한 좋은 아이디어를 제공 할 것입니다. 위에서 언급 한 사례 인 EUR / CHF를 고려할 때, 우리는 이들 국가가 어떻게 연결되어 있는지를 고려할 때 극한 상황을 제외하고는 쌍이 크게 움직이지 않는다고 가정하는 것이 논리적입니다. 유로존이 CHF에 영향을 미치지 않으면 유로존이 재앙을 겪지 않을 가능성이 높습니다. 미국과 호주는 직접적인 연계가 아니며 서로 다른 지정 학적 사건에 노출 될 수 있으므로 국가가 출현하면서 추세를 만들어 내고 다른시기에 경제주기의 단계를 벗어나게됩니다.
특정 쌍이 좋은 범위의 무역 후보자를위한 전제 조건을 가지고 있기 때문에, 그 쌍이 항상 범위 내에서 거래된다는 것을 의미하지는 않습니다. 적절한 위험 관리와 확실한 거래 전략을 구현해야합니다. 우리의 전제 조건을 충족시키는 쌍을 분리함으로써 우리는 실제로 전략을 보완하는 통화 쌍으로 거래를하기 때문에 범위 거래 방법론으로부터 이익을 얻을 수있는 더 큰 기회를 얻습니다. 액티브 트레이더의 위험 관리 기법에서 리스크를 관리하는 적절한 방법에 대해 알아보십시오.
Forex : 동향 및 범위 제한 통화 식별.
전반적인 외환 시장은 일반적으로 전체 주식 시장보다 더 많이 추세입니다. 왜? 실제로 많은 개별 주식의 시장 인 주식 시장은 특정 회사의 미세 역학에 의해 지배받습니다. 반면에 외환 시장은 거시 경제 추세에 이끌 리는데 때로는 수 년이 걸릴 수 있습니다. 이러한 경향은 메이저 쌍과 상품 블록 통화를 통해 가장 잘 드러납니다. 여기서 우리는 이러한 트렌드를 살펴보고 어디서 왜 발생했는지 검토합니다. 그런 다음 어떤 유형의 쌍이 레인지 바인딩 거래에 가장 좋은 기회를 제공하는지 살펴 봅니다. (우리의 새로운 외환 거래 시뮬레이터 인 FXtrader에서 가장 인기있는 통화 쌍 중 10 위를 차지하십시오.)
Forex에는 단지 4 개의 주요 통화 쌍이있어 시장을 따라 가기가 쉽습니다. 그들은:
EUR / USD - 유로 / 달러 USD / JPY - 미국 달러 / 엔 GBP / USD - 영국 파운드 / 미국 달러 USD / CHF - 미국 달러 / 스위스 프랑.
미국, 유럽 연합 및 일본이 왜 세계에서 가장 활발하고 유동성이있는 통화를 사용하는지 이해할 수 있지만 왜 영국입니까? 2005 년 현재 인도의 GDP는 3 조 3 천억 달러에 비해 1 조 7 천억 달러로 러시아의 GDP (1 조 4 천억 달러)와 브라질의 GDP (1 조 5 천억 달러)는 영국의 전체 경제 생산량과 거의 일치합니다. forex 시장의 다량에 적용하는 설명은, 전통이다. 영국은 정교한 자본 시장을 개발 한 세계 최초의 경제 였고 한때 세계 기금으로 사용 된 것은 미국 달러가 아닌 영국 파운드였다. 이 유산과 세계적인 외환 거래의 중심지로서의 런던의 우월성 때문에 파운드는 여전히 세계 주요 통화 중 하나로 간주됩니다.
스위스 프랑은 다른 한편으로는 스위스의 유명한 중립성과 재정상의 신중함 때문에 4 개 메이저 리그 사이에 자리 잡고 있습니다. 한때 스위스 프랑은 40 %가 금을지지했지만, 외환 시장의 많은 거래자들에게는 여전히 "액상 금"이라고 알려져 있습니다. 혼란이나 경제적 인 stagflation의 시간에, 상인은 안전한 피난처 통화로 스위스 프랑으로 돈다.
실제로 세계에서 가장 유동적 인 금융 상품 중 가장 큰 메이저 쌍은 EUR / USD입니다. 이 쌍은 하루 도쿄에서 런던, 뉴욕에 하루 24 시간, 일주일에 5 일에 거의 1 조 달러를 상장합니다. 두 통화는 세계에서 가장 큰 두 경제 주체, 즉 연간 11 조 달러의 GDP와 10 조 5 천억 달러의 GDP를 가진 유로존을 나타냅니다.
미국 경제 성장률은 유로존 (3.1 % vs 1.6 %)보다 훨씬 좋지만 유로존 경제는 순 무역 수지 흑자를 낳고 미국은 만성 무역 적자를 기록하고있다. Eurozone의 탁월한 대차 대조표와 유로존 경제의 규모로 인해 유로화는 매력적인 대안 예비 통화가되었습니다. 러시아, 브라질, 한국 등 많은 중앙 은행들이 준비금의 일부를 유로 화했다. 분명히이 다변화 과정은 이벤트 또는 forex 시장에 영향을 교대의 많은 할 시간이 걸렸습니다. 이것이 외환 시장에서 성공한 트렌드 거래의 핵심 속성 중 하나가 장기적인 전망이라는 이유입니다.
장기적인 의미를 관찰.
이 장기 전망의 중요성을 확인하려면 그림 1과 그림 2를 참조하십시오. 둘 다 3 개의 단순 평균 이동 필터 (3 개 SMA)를 사용합니다.
3-SMA 필터는 경향의 강도를 측정하는 좋은 방법입니다. 이 필터의 기본 전제는 단기 추세 (7 일 SMA)와 중기 추세 (20 일 SMA) 및 장기 추세 (65 일 SMA)가 모두 한 방향으로 정렬되어 있으면 , 추세가 강하다.
일부 거래자는 왜 우리가 65 SMA를 사용하는지 궁금해 할 것입니다. 진실한 대답은 우리가 존 카터 (John Carter), 미래의 상인이자 교육자 인이 아이디어가 그가 사용한 가치이기 때문에이 아이디어를 선택했다는 것입니다. 그러나 3-SMA 필터의 중요성은 특정 SMA 가치에있는 것이 아니라 SMA가 제공 한 단기, 중기 및 장기 가격 추세의 상호 작용에 있습니다. 이러한 각 경향에 대해 적절한 프록시를 사용하는 한 3-SMA 필터는 유용한 분석을 제공합니다.
두 가지 시점에서 EUR / USD를 살펴보면 추세 신호가 얼마나 다른지를 알 수 있습니다. 그림 1은 2005 년 3 월, 4 월, 5 월의 일일 가격 조치를 보여 주며, 곰 같은 편향을 가진 고르지 못한 움직임을 보여줍니다. 그러나 그림 2에서는 2003 년, 2004 년 및 2005 년의 주간 데이터를 차트로 보여 주며 매우 다른 그림을 그립니다. 그림 2에 따르면, 유로 / 달러는 길을 따라 매우 날카로운 수정에도 불구하고 명확한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
워렌 버핏 (Warren Buffett)은 장기 트렌드 거래를하는 것으로 잘 알려진 유명한 투자자로, 길을 따라 약간의 손실을 입은 그의 막대한 유로 / 달러 포지션을 유지하는 것에 대해 과도하게 비난 받았다. 그러나 그림 2의 구성을 보면 Buffet이 마지막 웃음을 가질 수있는 이유가 훨씬 명확 해집니다.
상품 블록 통화.
외환 시장에서 가장 유동성이 큰 세 가지 통화는 USD / CAD, AUD / USD 및 NZD / USD입니다. 캐나다 달러는 "loonie", 호주 달러는 "Aussie", 뉴질랜드 달러는 "키위"로 알려져 있습니다. 이 3 개국은 상품의 엄청난 수출국이며 각국의 주요 수출 품목에 대한 요구와 함께 매우 강하게 추세 인 경우가 많습니다.
예를 들어, 캐나다 달러와 원유 가격 간의 관계를 보여주는 그림 3을 살펴보십시오. 캐나다는 미국에 석유를 가장 많이 수출하고 있으며 캐나다의 GDP의 거의 10 %가 에너지 탐사 분야로 구성되어 있습니다. USD / CAD 거래는 반비례하므로 캐나다 달러화 강세로 인해 하락세가 형성됩니다.
호주는 많은 석유 매장량을 보유하고 있지는 않지만 귀금속의 풍부한 원천이며 세계에서 두 번째로 큰 금 수출국입니다. 그림 4에서 호주 달러와 금의 관계를 볼 수 있습니다.
십자가는 범위에 가장 적합합니다.
거래자들에게 가장 강력하고 가장 긴 경향 기회를 제공하는 전공 및 상품 블록 통화와 달리, 통화 십자가는 최상의 범위 거래를 제시합니다. forex에서는 십자가가 페어링의 일부로 USD가없는 통화 쌍으로 정의됩니다. EUR / CHF는 그러한 십자가 중 하나이며, 아마 거래에있어서 최고의 범위를 정한 쌍으로 알려져 있습니다. 그 이유 중 하나는 물론 스위스와 유럽 연합의 성장률 간에는 거의 차이가 없다는 것입니다. 두 지역 모두 경상 수지 흑자를 기록하고 보수적 인 재정 정책을 고수하고있다.
범위 상인을위한 1 개의 전략은 쌍을위한 범위의 매개 변수를 결정하고, 중간 선에 의하여이 매개 변수를 분할하고 단순히 중앙값의 밑에 사고 팔의 위 판매한다. 범위의 매개 변수는 가격이 일정 기간 동안 변동하는 최고치와 최저치로 결정됩니다. 예를 들어 EUR / CHF에서 범위 거래자는 2004 년 5 월에서 2005 년 4 월 사이에 1.5550을 상단으로 설정하고 1.5050을 1.5300 중간 선으로 범위의 바닥으로 설정하여 매수 및 매도 영역을 구분할 수 있습니다. (아래 그림 5 참조).
범위 거래자는 방향에 대해 불가지론 자임을 기억하십시오 (자세한 내용은 거래 동향 또는 범위 참조). 그들은 단순히 상대적으로 과매 수 조건을 팔고 상대적으로 과매도 조건을 사기를 원합니다.
교차 통화는 문화적으로나 경제적으로 유사한 국가의 통화 쌍을 나타 내기 때문에 범위 한정 전략에 매우 매력적입니다. 따라서 이들 화폐 간의 불균형은 종종 균형으로 돌아 간다. 예를 들어, 스위스는 우울증에 빠지 겠지만 유럽의 나머지 지역은 기쁜 채로 확장 될 것이라는 점을 짐작할 수 있습니다. 그러나 평형에 대한 비슷한 종류의 경향은 비슷한 성격의 주식에 대해서는 말할 수 없다. 포드와 크라이슬러가 계속 사업을하는 동안 일반 모터스가 어떻게 파산 신청을 할 수 있었는지를 상상하는 것은 꽤 쉽습니다. 통화는 거시 경제력을 대표하기 때문에 마이크로 레벨에서 발생하는 위험에 취약하지 않습니다. 개별 회사 주식이 있습니다. 따라서 통화는 거래 범위가 훨씬 더 안전합니다.
그럼에도 불구하고 위험은 모든 추측에 존재하며 거래자는 한 번에 한 쌍의 거래를 중지 손실없이 수행해서는 안됩니다. 합리적인 전략은 전체 범위의 진폭의 절반으로 정지를 사용하는 것입니다. 그림 5에서 정의한 EUR / CHF 범위의 경우, 정지 지점은 고점에서 250 pips, 저점에서 250 pips가됩니다. 즉, 이 쌍이 1.5800 또는 1.4800에 도달하면 거래자는 거래가 중단 될 가능성이 높으므로 거래에서 자신을 막아야합니다.
이자율 - 퍼즐의 마지막 조각.
EUR / CHF는 그림 5에 표시된 해에 500 pips의 비교적 긴밀한 범위를 가지지 만 GBP / JPY와 같은 한 쌍은 그림 6에 표시된 1800 pips의 훨씬 큰 범위를 가지고 있습니다. 이자율이 이유입니다 .
두 나라의 이자율 차이는 통화 쌍의 거래 범위에 영향을 미친다. 그림 5에 표시된 기간 동안 스위스의 이자율은 75bp이고 유로존 율은 200bps이므로 차액은 125bps입니다. 그러나 그림 6에 표시된 기간 동안 영국의 금리는 475 bps이고 반면에 디플레이션에 의해 파헤쳐지는 일본의 통화 당금은 0 bps이므로 두 나라간에 475 bps 차이가 있습니다. Forex에있는 엄지의 규칙은 더 큰 금리 미분, 더 휘발성 쌍.
거래 범위와 금리 간의 관계를 더 잘 보여주기 위해 다음은 2004 년 5 월에서 2005 년 5 월까지의 다양한 십자가, 이자율 차이 및 최고점에서 최저점까지의 테이블입니다.
관계가 완벽하지는 않지만, 확실히 중요합니다. 넓은 금리 스프레드를 가진 쌍이 일반적으로 더 큰 범위에서 거래되는 것을 주목하십시오. 따라서 외환 시장에서의 거래 전략을 고찰 할 때 거래자는 환율 차이를 예리하게 파악하고 이에 따라 변동성을 조정해야합니다. 이자율 차이를 고려하지 않으면 잠재적으로 수익성이있는 범위 아이디어를 잃어 버릴 수 있습니다.
forex 시장은 트렌드와 범위 트레이더 모두를 수용 할 수있는 매우 유연하며 모든 기업에서의 성공과 마찬가지로 적절한 지식이 중요합니다.
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